النظام المحاسبي المتكامل، هو أحد منتجات شركة (يمن سوفت) نواصل في التالي شروحات النظام :
إدارة المشتريات
إقرأ أيضا:
- إدارة المدخلات (النظام المحاسبي المتكامل
- قيود اليومية (النظام المحاسبي المتكامل)
- إدارة المخزون (النظام المحاسبي المتكامل)
في إدارة المشتريات سوف نتطرق إلى فاتورتين:
فاتورة المشتريات الفورية أي من السوق المحلية أو بتكلفة معروف يتم فيها إضافة أعباء المشتريات أي المصاريف المصاحبة لوصول البضاعة إلى المخازن ويتم إضافة خصم على مستوى الفاتورة وقد تحدثنا في إدارة المخازن عن التوريد المخزني فهو يقوم بنفس الغرض أي توريد البضاعة إلى المخازن لكن في التوريد المخزني لا نستطيع إضافة أعباء أو خصم.
وفي فاتورة المشتريات الخارجية سنستخدم فيها المستندية بخطواتها المختلفة التي سنتحدث في وقته
الكميات المجانية لو اخترنا تؤثر على التكلفة يتخفيضها أي دخول البضاعة بتكلفة أقل أي قسمة الإجمالي على الكمية الأصلية + المجانية تدخل كإيراد أي تتدخل البضاعة مع المجاني بتكلفتها الأصلية ولا يتأثر إجمالي الفاتورة بالكمية المجانية وذلك للمحافظة على تكلفة الصنف.
عمليات إدارة المشتريات
- طلبات الشراء: يأتي طلب الشراء من إدارة المخازن يتم رفعه من أمين المخازن.
- أوامر الشراء: عبارة عن موافقة إدارة المشتريات على طلب الشراء ويكون بعمل الشاشة التاليــــة اضافة –كتابة رقم طلب الشراء-الانتقال بالتاب تنزل بيانات طلب الشراء ثم حفظ-خطواة سهلة.
فاتورة المشتريات الفورية
قم بعمل الآتي: إضافة ثم أعلى الشاشة على اليسار اضغظ على أوامر الشراء يظهر لك رقم أمر الشراء أنقر عليه ستنزل بيانات أوامر الشراء يمكن تعديل البيانات وتعبئة الشاشة كما في الصورة ثم حفظ عند الحفظ فقط يتم التأثير على المخازن أما الشاشات السابقة عبارة عن خطوات يمكن الاستغناء عنها وعمل فاتورة مشتريات فورية مباشرة. هذا باختصار عن كيفية عمل فاتورة مشتريات محلية.
فاتورة المشتريات الخارجية
في إدارة المشتريات الخارجية نتعرف على خطوات عمل فاتورة مشتريات خارجية محسوبة التكلفة أي بعد إضافة جميع المصاريف من شحن وجمارك وغيرها حتى وصول البضاعة إلى المخازن وهذه الخطوات هي:
- عمل فاتورة مشتروات.
- عمل إذن توريد لفاتورة المشتروات.
- عمل قيد يومية أو سند صرف بالاعتمادات وترحيله.
- احتساب تكلفة المشتروات الخارجية، وإقفال الاعتمادات.
أولا: عمل فاتورة مشتروات-إضافة ثم تعبئة الشاشة كما في الصورة أدناه
ثانيا: عمل إذن توريد لفاتورة المشتريات وتعني الإذن بدخول البضاعة إلى المخازن وتكون كما في الصورة أدناه.
في هذه الشاشة قم بعمل إضافة ثم أعلى الشاشة فواتير المشتريات اضغط عليه سيظهر لك رقم فاتورة المشتريات أنقر عليه ستنزل بيانات الفاتورة إلى إذن التوريد اختر المخزن الذي تريد تخزين البضاعة فيه ثم حفظ.
ثالثاً: عمل قيد يومية أو سند صرف بالاعتمادات وترحيله وليكن قيد يومية لأنك تستطيع تنويع القيد بالريال أو بالدولار كما في الشاشة التالية:
سيكون القيد
من مذكورين حساب الاعتمادات كل اعتماد بسطر
إلى حساب البنك كما في الشاشة
نضغط السهم أسفل الصفحة للإنتقال إلى الصفحة التالية لإكمال القيد وكتابة إجمالي القيد ثم حفظ وترحيل القيد
ملاحظة: يجب ترحيل القيد
احتساب تكلفة المشتروات الخارجية
كما في الشاشة التالية:
اضافة-عرض الفواتير الغير محسوبة التكفلة أعلى الشاشة يظهر رقم اضغط عليه ثم قم بإدخال أرقام الاعتمادات –اضغط على رمز الحاسبة أسفل الشاشة لتوزيع التكاليف ثم حفظ ثم اضغط على رمز الكمبيوتر أي إغلاق الاعتماد
عند الحفظ فقط يتم التأثير على المخازن أما الخطوات السابقة مجرد تمهيد للوصل إلى آخر شاشة وهي احتساب تكلفة المشتروات أي التكاليف+المصاريف كي تظهر تكلفة الصنف النهائية أفعل طباعة أسفل الشاشة لتظهر لك الفاتورة بتفاصيها كاملة.
مردودات المشتريات
في أعلى الشاشة تختار مردود فاتورة فورية أو أخرى أي خارجية سنختار أخرى كما في الشاشة التالية ثم حفظ
هكذا أكملنا إدارة المشتريات بخطوات سهلة موضحة أكثر بشاشات إدارة المشتريات لتستفيد.