قيود اليومية في النظام المحاسبي المتكامل، هي تلك الشاشة المستخدمة لعمل قيد لا أستطيع عمله في شاشة أخرى كقيود التسوية الشهرية والإهلاكات نهاية السنة.
قيد اليومية عبارة عن عمليتين تسمى بطرفي القيد ,المدين والدائن ويستخدم المدين لإثبات مبلغ على حساب والدائن لإثبات مبلغ لحساب.
-
هذه شاشة القيود اليومية في النظام فيها يتم عمل قيد عكسي ولا يقصد هنا بالقيد العكسي عكس لعملية خطأ وإنما عند الاقفال هناك خيار عكس القيود العكسية يتم التخلص من هذا القيد عند الاقفال ويتم عمل القيد العكسي لفترة محددة فقط كتضخيم المصروف عند اظهار ميزانية للتهرب اظهار الأرباح بشكلها الصحيح - القيد الدوري يستخدم اذا كان هذا القيد احتاج اليه في المرة القادمة كقيد المرتبات الشهرية والإيجارات والمصروفات المستحقة.
هذه شاشة القيود اليومية في النظام فيها يتم عمل قيد عكسي ولا يقصد هنا بالقيد العكسي عكس لعملية خطأ وإنما عند الاقفال هناك خيار عكس القيود العكسية يتم التخلص من هذا القيد عند الاقفال ويتم عمل القيد العكسي لفترة محددة فقط كتضخيم المصروف عند اظهار ميزانية للتهرب اظهار الأرباح بشكلها الصحيح
قيد تحت الإنتظار: هو خيار في قيود اليومية اذا تم اختياره يسمح النظام بعمل قيد غير مكتمل يمكن حفظه ولا يمكن ترحيله أبداً الا بعد إكمال القيد وإلغاء إشارة قيد تحت الانتظار وحفظه.
قيد فروق العملة: في النظام لعمل قيد فروق عملة استطيع عمل قيد آلي عند الاقفال الشهري فهناك خيار يتم التأشير عليه قيد فروق العملة، أو من هذه الشاشة يمكن عمل القيد يدوي بنفس وقت ظهور فوارق العملة.
كيف يتم عمل قيد يومية في شاشة قيود اليومية؟
ملاحظة: لا يمكن التأثير على حسابات الاستاذ العام إلا عند الترحيل فقط ويجب الترحيل لكل العمليات المختلفة.
سندات الصرف: هو ذلك المستند المستخدم لإثبات أي مبلغ دفع من الصندوق وهو سند بشيك لإثبات أي مبلغ مالي تم دفعه عن طريق البنك, وهذه الشاشة عند دفع المبالغ المالية من الصندوق.
وهناك عدة خيارات في شاشة سند الصرف عند دفع المبالغ المالية من البنك نشرحها حسب الشاشة التالية:
- عند عمل سند صرف بشيك لا بد أن نأخذ بالاعتبار تاريخ الاستحقاق هل يدفع مباشرة أم يستحق بتاريخ معين وسنلاحظ في السند شيك وحيد أي شيك واحد فقط وخيار آخر شيك متعدد أي شيكات عدة بمبالغ متساوية أو مختلفة وتاريخ استحقاق متغير لكل شيك أي تقسيم المبلغ إلى مبالغ عدة.
- هناك خيارات في الجهة اليسرى ترحيل الشيكات أي متى يُستحق السند
- بتاريخ السند: أي بنفس التاريخ المدخل فيه السند أي بنفس اليوم
- بتاريخ الاستحقاق: تظهر خانة يتم كتابة تاريخ الاستحقاق يتم عمل القيد آلي من قبل النظام عند الوصول إلى التاريخ المدون بتاريخ الاستحقاق, ويفعل النظام القيد مرة واحدة قيد كامل عند الاستحقاق فقط.
- توسيط حساب أوراق _ترحيل آلي : نفس الخيار السابق يتم عمل القيد آلي عند الوصول الى نفس يوم تاريخ الاستحقاق لكن النظام يعمل قيد بنفس يوم عمل سند الصرف بشيك والقيد الثاني عند الوصول الى تاريخ الاستحقاق.
- ادخال الاستحقاق يدويا: هناك شاشة بالنظام يتم الدخول إليها وإنزال السند بشيك عند وصول إشعار من البنك انه تم تحصيل الشيك والتأشير على خيار تحصيل وحفظ الشاشة وتسمح لي هذه الشاشة بمتابعة الشيك وتحصليه اذا اتحصل أما الخيارات السابقة يقوم النظام بعمل قيود آلية بتحصيل الشيكات سواء تم تحصيلها أو لم يتم.
- هكذا يتم عمل سند صرف بشيك وأفضل ادخال الاستحقاق يدي لمتابعة الشيك تم تحصيله أم لا.
ستكون المواضيع كثيرة في النظام المحاسبي ومازلنا في البداية يجب عليك أن تقرأ وتقوم بتحميل النسخة التعليمية ومن ثم تطبيق كل ما تقرأه فالشاشات واضحة بخطوات دقيقة ستسفيد منها ويجب عليك طرح ملاحظاتك وأسئلتك حول كل موضوع إن وجدت.
إقرأ أيضا:
سندات القبض
تحدثا في الأسطر السابقة عن سندات الصرف في شاشة سندات الصرف حيث يكون الجانب الأعلى جانب الصندوق دائن والجانب الأسفل مدين يكون القيد فيها خفي يفعله النظام آليا:
50000 من الكهرباء والمياه
50000 إلى حساب الصندوق
أما بشيك
300000 من حساب معمر العمراني
300000 إلى حساب شيكات تحت التحصيل
وفي تاريخ الاستحقاق ووصول إشعار من البنك بالتحصيل
300000 من حساب شيكات تحت التحصيل
300000 إلى حساب البنك
أما سند القبض: يستخدم لإثبات توريد مبلغ مالي إلى الصندوق أو بشيك إلى البنك
في سند القبض يكون القيد الخفي حسب الشاشة عكس سند الصرف في الجانب الأعلى من الشاشة مدين والجانب الأسفل دائن
- يكون القيد الخفي في هذه الشاشة كالآتي:
50000 من حساب الصندوق
50000 إلى حساب (يمن سوفت)
اثبات سداد جزء من الحساب
كان ذلك عند وصول مبلغ مالي نقداَ
أما إذا دفع العميل عن طريق البنك بشيك
50000 من شيكات تحت التحصيل
إلى حساب مكتبة (يمن سوفت)
اثبات سداد العميل 50000 ريال بشيك يستحق بعد 10 أيام,
وفي تاريخ الاستحقاق ووصول اشعار من البنك بالتحصيل يقوم النظام بعمل القيد التالي
50000 من حساب البنك
50000 إلى حساب شيكات تحت التحصيل، البيان اثبات تحصيل المبلغ
- هكذا يتم عمل سند القبض بشيك
- أما خيارات الاستحقاق فهي نفس شاشة سندات الصرف المشروحة سابقاً يتم اختيار ترحيل السند حسب المراد اختياره وأفضل ادخال الاستحقاق يدوي لمتابعة الشيكات وترحيلها حسب وصل إشعار من البنك يفيد بتحصيل الشيك.
شاشة الشيكات المستحقة
عند اختيار ادخال الاستحقاق يدوي هناك شاشة يتم الدخول إليها لتحصيل الشيك حسب الاشعار الواصل من البنك
من عمليات إدارة الحسابات-الشيكات المستحقة-تظهر شاشة
لابد أولاً أن يكون التاريخ نفس تاريخ استحقاق الشيك ثم نختار قبض أو صرف ثم نضغط على رمز العدسة أي بحث يظهر الشيك هناك خيار التحصيل نضغط على المربع ثم حفظ ثم نذهب إلى الترحيل ونرحل السند.
- هذه الشاشة هي نفس شاشة الشيكات المستحقة ولكن هناك خيار في سند الصرف أو القبض بشيك شيكات متعددة اذا تم اختياره يتم الدخول إلى هذه الشاشة وعمل تعديل وكتابة التاريخ ثم اختار صرف أو قبض ثم آخر يمين الشاشة خيار مستحق أم لا اختار مستحق ثم حفظ, وهذه الشاشة نادرا ما تستخدم.
توزيع التسديدات آليا:
- من عمليات إدارة الحسابات-توزيع التسديدات آليا
- تستخدم هذه الشاشة لتوزيع دين على عميل بحيث يقسط المبلغ إلى عدة مبالغ بتواريخ مختلفة حسب الاتفاق مع العميل
- سنقوم بإنزال رقم الحساب واختيار نوع المستند الدائن قبض أو قيد ونوع ورقم السند المستند المدين وتوزيع يدوي أو آلي ثم حفظ.
الاشعارات الدائنة والمدينة
- هذه الشاشة اختيارية ولا تؤثر على الحسابات حتى إذا تم عملها تستخدم كتنبيه العميل بتحصيل شيكه الذي تم عمله من قبل أو بتنبيه مورد أنه تم تحصيل الشيك الذي عملناه نحن وسوف تلاحظ أعلى الشاشة دائن ومدين وأيضاً مدين ودائن بنفس الوقت إذا أردت تفعل إشعار مدين ودائن بنفس الوقت.
- على ضوء هذا الإشعار يقوم من تُشعره بعمل قيوده أما أنت فقد تم عملها من قبل.
شاشة تسوية بنكية
من عمليات إدارة الحسابات-تسوية البنك: هي ما يعرف بمذكرة تسوية البنك يتم فيها مطابقة كشفي المنشأة والبنك وإظهار الاختلافات وعمل القيود اللازمة لتسوية الفوارق إن كان كشف البنك هو الصحيح.
- يتم عمل إضافة وانزال رقم البنك يظهر مبلغ مدين في النظام تكتب يدوي مبلغ مدين في البنك حسب الكشف الوارد من البنك يظهر الفارق أسفل الشاشة تكتب كل الفوارق والبيان حتى يتساوى المبلغ وتقوم بعمل القيود اللازمة.
إقرأ أيضا: